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国际金价在创下4月9日以来新低1672.27美元/盎司后持稳

2020.05.23

  消息面解读:

  周一(4月20日),油价疯狂暴跌:据路透报价,美国WTI原油期货价格日内已经跌破10美元/桶关口,最低9.9美元/桶,刷新1999年3月以来低位,跌幅37%,为至少1982年以来最大的单日跌幅。今博认为,油价暴跌背后的在于卫生事件肆虐全球,严重冲击需求。市场不计一切代价抛售原油,没人愿意交割,使得原油库存设施每一分钟都在变得更满。在油价暴跌冲击之际,全球股市同样遭遇抛压,欧洲股市主要股指悉数下跌;美国股指期货扩大跌幅,截止发稿,道指期货跌超400点。今博认为,眼下,需要警惕油市波动对金融市场的影响,这种影响是突发的、快速的,另外还要关注美国财报的表现。

  原油暴跌原因:

  美国原油期货主力合约的移仓换月可能才是此次油价大幅下跌的主要因素。据CME提供的信息,2020年5月份的美原油期货合约将在北京时间22日凌晨02:30进行交割,多数经纪商会在4月16日-20日展期。为了避免被强制平仓,部分交易者往往会提前平掉5月份的合约,重新建仓下个月的合约(美原油06合约),因此就会造成5月份合约出现许多卖盘。不过,油价暴跌主要原因还是在于需求的恶化。受到疫情影响,全球多国封城,原油需求受到极大打击。此前全球主要产油国同意将原油产量减少10%,以支撑油价,这是其史上最大幅度的减产。

  一、现货黄金走势分析

  国际金价在创下4月9日以来新低1672.27美元/盎司后持稳,但反弹势头受到美元走强的牵制,因对于全球经济成长的担忧重新强化了美元的避险吸引力,投资者担卫生事件让美国地方官员对重启经济活动总体持谨慎姿态。特朗普此前说,应该尽快重启经济。欧元区和英国宏观数据可能进一步卖惨

  技术面来看,现货黄金先跌后涨,最低触及1672.27;日线MACD金叉但红能开始萎缩,KDJ在死叉信号延续,金价失守1700整数关口,和上涨周低点1676附近支撑,短线面临进一步下行的风险,初步支撑在1670附近,进一步支撑在1645附近,该位置是4月7日至4月9日密集成交区,同时这也是3月26日高点所在的位置;不过,由于MACD金叉信号仍在,且由于卫生事件对于全球经济的冲击尚存,各国持续宽松可能将导致全球通胀上升,而黄金作为对冲通胀的工具将受到追捧,若金价坚守1670附近支撑,则仍然需要警惕金价震荡反弹的可能,上方初步阻力在1700整数关口,如果重新收复这一点位,预计测试此前的密集成交区间1712/1725,若站上料测试逾7年高位1747.36美元附近;综合来看,今日短线操作思路上王今博个人建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注1725-1730一线阻力,下方短期重点关注1670-1675一线支撑。

  二、美原油走势分析

  美原油大幅走低,尤其是近月05合约暴跌近40%至10美元/桶,创至少1982年以来最大单日跌幅,需求下降以及库存设施耗尽使得原油价格大幅承压。北京时间4月21日凌晨5点,WTI原油期货主力合约将进行最后的移仓换月。WTI油价越来越低迷之际,一些美国的石油公司沮丧地发现,有大批来自沙特的低价原油正直扑美国的港口。

  技术面来看,周一2005号合约一度暴跌逾20%,拖累主力合约油价大跌。日线重回空头排列,MACD和KDJ进场运行,由于合约交割造成的“假暴涨”,油价一度站上30日均线,随后连续两个交易日收阴,目前仍然受到30日均线25.1附近阻力压制并失守10日均线23.11附近支撑,有进一步试探5日均线21.74附近支撑的迹象,下方较强支撑关注20关口,若失守该位置,则油价仍然可能跌向19美元附近;不过,由于5号合约跌破1999年来的低点,最低触及10美元附近,同时5号合约逐步移仓至6号合约也对油价构成一定支撑,临近月底,5月将开始实际实施的减产计划,同时也对油价构成一定支撑,短线仍然需要警惕油价震荡反弹的可能,上方初步阻力在10日均线23.08附近,进一步较强阻力在30日均线25.1附近,若突破该位置,则可能进一步试探因为合约切换跳空高开后所创出的高点于26.78美元;4月3日高点阻力在29.13附近;综合分析操作上王今博建议反弹做空即可,上方关注16-16.2一线阻力,下方关注9.2-10.2支撑。

作者 : 王今博