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当周要闻:美联储按兵不动,但准备扣动扳机

2020.05.23

  4月27日至5月1日概述:金价涨势未能延续,本周收跌于1680美元/盎司左右。过去几天,金价保持在前一周的区间内,与美元一道下跌。美联储向金融体系注入的资金远少于前几次,这可以从背后解释这种反常行为。自多数主要经济体采取封锁措施、央行官员开启印钞机以来,已经过去了大约6周时间。然而,尽管这些天各国央行召开了会议,但除了承诺继续支持经济之外,市场并没有得到更多的承诺。现货黄金本周开于1723.49美元/盎司,最高上测1726.40美元/盎司,最低下探1668.80美元/盎司,最终收于1699.12美元/盎司,最终下跌28.56美元,跌幅1.65%

  当周要闻:美联储按兵不动,但准备扣动扳机;

  美联储周三维持货币政策不变,宣布将把利率维持在历史低位,直至经济复苏。美联储将维持其宽松政策,以使经济在大流行期间保持平稳。截至4月29日当周,美联储资产负债表增加了830亿美元,为自封锁开始以来的最小单周增幅。同一周,美联储仅购买了620亿美元的美国国债,远低于过去两个月的峰值3620亿美元。更少的资金释出使得市场对黄金的需求减少。市场情绪波动,但投资者有理由变得悲观。美国总统4月30日在记者会上称,可能向中国加征关税。同时美国的增长数据很糟糕,但不像就业数据那么糟糕。美国数个州已开始解除封锁,但疫情远未得到控制。

  疫情对供应链造成严重破坏,经济数据持续疲软:

  美国供应管理学会(ISM)周五公布,4月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)降至41.5,低于3月份的49.1。不过,该数据好于预期,因为市场普遍预测将下降至36.7。分项指数方面,美国4月ISM就业指数录得27.5,创1949年2月以来的最低水平。尽管该数据超出了经济学家的预期,但该指数依然为2009年金融危机以来的最低水平。该指数超过50被视为经济增长的标志,反之亦然。冠状病毒大流行和全球能源市场疲软继续连续第二个月影响所有制造业。”

  一季度黄金需求大降,中国需求更是暴跌53%:

  今年第一季度,黄金的实物需求(包括珠宝、工业用途、央行购买以及金条和金币的零售购买)同比下降26%,至753吨,为2009年以来的最低水平,原因是金价的上涨导致消费下降。由于新冠病毒大流行导致经济停滞,中国的珠宝加工需求下降了62%。印度的制造需求较上年同期下降了34%,甚至在3月底政府下达封锁令之前,就受到了以印度货币计价的金价创下纪录高位的影响。第一季度用于工业用途的黄金需求下降了19%,至75吨。官方部门的净购买量同比下降11%,至129吨。中国和印度对实物金条的需求分别下降了53%和49%,受到经济放缓、金价高企和封锁令的影响,这些因素导致商业活动和消费停滞不前。不过,西方国家的情况正好相反,避险需求的激增意味着欧洲的金条需求增加了一倍多,北美的金条需求增加了21%。

  下周聚焦:中美关系需要密切关注,市场认为紧张关系随时可能升级;

  美国总统周四在记者会上表示,可能向中国加征关税,以惩罚中国在初期应对新冠肺炎疫情做法不当。对此中国外交部发言人表示,转移视线、“甩锅”推责抹杀不了中国人民经过艰苦努力取得的抗疫成果。目前尚不清楚中国可能会采取何种报复措施,目前中国内部正在讨论可能取消其持有的部分巨额美国国债。无论最终双方采取什么样的行动,只要紧张情绪激化了,黄金走势肯定会展现出相应的表现。

  另一方面美国重启计划能否顺利有待观察。5月份将会有越来越多的经济体开始慢慢重新开放。德克萨斯州和俄亥俄州现在也加入了乔治亚州的行列,逐步放宽限制。随着更宽松的规则的出台,对可能出现的第二波新冠肺炎疫情、的担忧将会加剧。

  此外下周还将迎来重磅的4月非农。下周人们的注意力将转向封锁造成的损失规模。最重要的是,下周美国将公布失业数据。泽.熙.洲预计,4月份的非农就业报告将减少2100万个就业岗位,从而导致失业率飙升至16%,5月份的报告可能会进一步减少1200万个工作岗位,失业率上升到22%。”同时定于下周公布的其他重要数据包括周一公布的3月耐用品订单,周二公布的4月ISM非制造业数据,周四公布的日本央行会议记录,以及英国央行的政策利率决定。

  国际黄金走势分析:从长期来看黄金已经失去了看涨的势头,但总体而言,上涨的风险仍然存在。周线图上,黄金仍然远高于所有的移动均线,20日移动均线在1596附近坚定上移。技术指标从近超卖水准回落,但仍远高于中线。然而,从日线图上看,周五金价已跌破20移动均线,不过该均线仍维持看涨倾向。尽管技术指标预计未来还会有更多的下跌,但较大的均线仍将远远低于较短的均线。RSI停留在中性区域,而动能在消极水平内稳步下降。现货黄金本周一度跌至1670.25。在该水准之下,投机意愿将进一步平仓,下一支撑位料将位于1658。如果金价进一步下跌,可能会逼近1640美元价位。目前的阻力位在1708,如在这一水平上方稳定上升,那么金价将进一步上探1720/1725区域。

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作者 : 泽熙洲